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平成26年度公金運用状況

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060139 更新日:2019年3月29日更新

1 運用方針

 県の公金の確実かつ有利な運用を図るため、「新潟県公金管理方針」及び「平成26年度公金運用計画」等に基づき、安全性及び流動性の確保を前提に、可能な限り有利な運用に努めました。
 また、預金預入先の金融機関の選定基準は、

  • 経営状況が健全であること
  • 預金債権との相殺が可能な「証書借入れの方法による県債」を保有していること

を基本としました。

2 運用状況

(1)歳計現金等

 運用は金融機関への預金により行いました。
 結果、預金金利が低下したものの、平均資金残高が増加したことから、運用収入は前年度より68万円増加し、513万円となりました。

(2)基金

 運用は金融機関への預金及び国債等の債券により行いました。
 結果、金利が低下し債券での運用が減少したことから、運用収入は前年度より1億3,595万円減少し、2億330万円となりました。

(3)新潟東港臨海用地造成事業会計

 運用は金融機関への預金により行いました。
 結果、平均資金残高が増加したことから、運用収入は前年度より7千円増加し、2万4千円となりました。

(4)魚沼基幹病院事業会計

 運用は金融機関への預金により行いました。
 結果、平均資金残高が増加したことから、運用収入は前年度より2万4千円増加し、2万5千円となりました。
 
26年度公金運用状況(PDF形式 97キロバイト)

このページに関するお問い合わせは

出納局管理課 決算・資金係
〒 950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
電話:(直通)025-280-5484
ファクシミリ:025-284-2772

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